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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：1.02%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07570.01%
近3月：0.56%
近3年：8.59%

累計(jì)凈值

1.1207
近6月：0.60%
成立來：12.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0757 1.1207 0.01%
    12-23 1.0756 1.1206 0.03%
    12-22 1.0753 1.1203 -0.01%
    12-19 1.0754 1.1204 0.04%
    12-18 1.0750 1.1200 0.02%
    12-17 1.0748 1.1198 0.03%
    12-16 1.0745 1.1195 0.02%
    12-15 1.0743 1.1193 0.00%
    12-12 1.0743 1.1193 -0.01%
    12-11 1.0744 1.1194 0.02%
    12-10 1.0742 1.1192 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.56%
    0.60%
    0.95%
    1.02%
    5.99%
    8.59%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    432 | 656
    47 | 654
    329 | 649
    86 | 608
    170 | 556
    174 | 556
    179 | 391
    179 | 313
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 11-26 09:12
44 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 11-26 09:12
39 0 這段時(shí)間市場行情起起落落，很多人都想找個(gè)靠譜的“避 積極的嚴(yán)凌 11-20 09:54
53 0 市場上抱團(tuán)行情少了，均衡配置的基金更受青睞，畢竟穩(wěn) nia22 11-19 09:33
47 0 當(dāng)下很多人手里有閑錢，卻怕市場波動(dòng)不敢輕易下手。鑫 觀云聽雨啊 11-18 11:04
53 0 最近權(quán)益市場震蕩，純股基金波動(dòng)讓人揪心，穩(wěn)健派都偏 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 11-17 09:42
53 0 近期理財(cái)市場里，混合型產(chǎn)品因?yàn)檫m配性強(qiáng)，吸引了不少 諾克薩斯蘋安喜樂 11-14 09:28
63 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:36
91 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
81 0 債市最近受到權(quán)益市場情緒的壓制，但從基本面和資金面 有禮貌的劉弈 08-15 14:51
140 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-12 09:10
68 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 智慧的康夢香1 07-03 10:20
90 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 挺仔細(xì) 07-02 13:45
83 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè)蛋 小小哪吒哦 07-01 15:41
76 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 有魄力yes 06-24 10:46
96 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:39
90 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 輕松yes 06-19 13:50
79 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 股友1131tI6676 06-18 14:25
93 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 彥智超 06-13 11:15
71 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 風(fēng)雨彩虹578369 06-12 11:32
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