3. <source id="1wblo"></source>
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    3. 基金品種
      全球市場(chǎng)
      萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166
      )
      單位凈值 (2025-12-19)
      1.0536--
      近1月：-0.01%
      近1年：0.30%
      累計(jì)凈值
      1.1572
      近3月：0.31%
      近3年：9.25%
      近6月：-0.23%
      成立來：16.42%
      類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
      成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
      暫無評(píng)級(jí)
       
      封閉期：12個(gè)月
      證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
      民生銀行全程資金監(jiān)管
       交易狀態(tài)：暫停申購(gòu)  暫停贖回
       預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
      預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
      2026年05月22日15:00~06月12日15:00
      預(yù)估開放贖回時(shí)間：
      2026年05月22日15:00~06月12日15:00
      以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
      詳情>
       
         
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      • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
          12-19  1.0536  1.1572  --    
          12-12  1.0525  1.1561  --    
          12-05  1.0521  1.1557  --    
          11-28  1.0531  1.1567  --    
          11-21  1.0540  1.1576  --    
          11-14  1.0537  1.1573  --    
          11-07  1.0530  1.1566  --    
          10-31  1.0540  1.1576  --    
          10-24  1.0510  1.1546  --    
          10-17  1.0517  1.1553  --    
          10-10  1.0505  1.1541  --    
      • 近1周
        近1月
        近3月
        近6月
        今年來
        近1年
        近2年
        近3年
          
        階段漲幅
        		  
        0.10%
        		  
        -0.01%
        		  
        0.31%
        		  
        -0.23%
        		  
        -0.18%
        		  
        0.30%
        		  
        6.26%
        		  
        9.25%
        		 
          
        同類平均
          
        		  
        0.09%
        		  
        -0.06%
        		  
        0.45%
        		  
        0.16%
        		  
        0.97%
        		  
        1.26%
        		  
        6.61%
        		  
        11.20%
        		 
          
        滬深300
        		  
        1.97%
        		  
        3.39%
        		  
        1.07%
        		  
        17.23%
        		  
        17.98%
        		  
        16.48%
        		  
        38.69%
        		  
        21.27%
        		 
          
        同類排名
          
          
        		  
        985 | 3521
        		  
        1673 | 3515
        		  
        2713 | 3485
        		  
        2650 | 3406
        		  
        2874 | 3241
        		  
        2747 | 3218
        		  
        1161 | 2694
        		  
        1436 | 2303
        		  
          
        四分位排名
          
          
        		  
          
          
        良好
        		  
          
         
        良好
        		  
          
          
        不佳
        		  
          
          
        不佳
        		  
          
          
        不佳
        		  
          
          
        不佳
        		  
          
          
        良好
        		  
          
          
        一般
        		  
        • 選擇時(shí)間
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        • 5年
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        • 成立來
        對(duì)比
        PK當(dāng)前基金
         
      •  報(bào)告期 基金換手率
        暫無數(shù)據(jù)
        基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
        •    
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