基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0536--
近1月：-0.01%
近1年：0.30%

累計(jì)凈值

1.1572
近3月：0.31%
近3年：9.25%

近6月：-0.23%
成立來：16.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0536 1.1572 --
    12-12 1.0525 1.1561 --
    12-05 1.0521 1.1557 --
    11-28 1.0531 1.1567 --
    11-21 1.0540 1.1576 --
    11-14 1.0537 1.1573 --
    11-07 1.0530 1.1566 --
    10-31 1.0540 1.1576 --
    10-24 1.0510 1.1546 --
    10-17 1.0517 1.1553 --
    10-10 1.0505 1.1541 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.31%
    -0.23%
    -0.18%
    0.30%
    6.26%
    9.25%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    985 | 3521
    1673 | 3515
    2713 | 3485
    2650 | 3406
    2874 | 3241
    2747 | 3218
    1161 | 2694
    1436 | 2303
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳

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