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單位凈值 (2026-02-13)

1.03080.00%
近1月：0.40%
近1年：0.22%

累計凈值

1.1108
近3月：0.13%
近3年：6.17%

近6月：0.00%
成立來：11.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限9999.99元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0308 1.1108 0.00%
    02-12 1.0308 1.1108 0.03%
    02-11 1.0305 1.1105 0.02%
    02-10 1.0303 1.1103 0.01%
    02-09 1.0302 1.1102 0.05%
    02-06 1.0297 1.1097 0.03%
    02-05 1.0294 1.1094 0.03%
    02-04 1.0291 1.1091 0.01%
    02-03 1.0290 1.1090 0.00%
    02-02 1.0290 1.1090 0.01%
    01-30 1.0289 1.1089 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.13%
    0.00%
    0.41%
    0.22%
    3.68%
    6.17%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1379 | 3518
    3126 | 3500
    3116 | 3444
    1613 | 3518
    2771 | 3253
    2484 | 2753
    2171 | 2336
    四分位排名

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    良好

    不佳

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    良好

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    對比
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68 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-13 09:06
62 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:48
101 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 17:16
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126 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-27 09:09
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197 0 中短債走勢很平穩(wěn)，基本沒太大波動，入手的中加聚安中 帝林5 05-06 13:05
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140 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:51
385 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:15
373 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:02
429 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-28 09:23
425 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-28 09:06
409 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:31
551 0 #七夕組CP，如何搭配香？#我看好的權(quán)益+固收CP 回憶維修師 08-18 21:06
562 0 諾德安盛純債近一年收蛋226個蛋，中加豐澤近一年收 有同情心的董琨10 07-26 08:24
513 0 公告諾德安盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11

諾德基金

管理規(guī)模：364.67億旗下基金：61只
諾德大類精選(FOF)

日漲幅0.77%

諾德安鴻C

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諾德安鴻D

日漲幅0.03%

諾德安鴻A

日漲幅0.02%

諾德短債A

日漲幅0.01%

諾德短債C

日漲幅0.01%

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