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單位凈值 (2025-12-23)

1.02570.03%
近1月：-0.18%
近1年：1.57%

累計凈值

1.4377
近3月：0.39%
近3年：11.99%

近6月：0.06%
成立來：48.04%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：14.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱燕瓊
成 立 日：2020-11-12管 理 人：太平基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0257 1.4377 0.03%
    12-22 1.0254 1.4374 0.00%
    12-19 1.0254 1.4374 0.04%
    12-18 1.0250 1.4370 0.01%
    12-17 1.0249 1.4369 0.02%
    12-16 1.0247 1.4367 -0.01%
    12-15 1.0248 1.4368 -0.05%
    12-12 1.0253 1.4373 -0.02%
    12-11 1.0255 1.4375 0.04%
    12-10 1.0251 1.4371 0.01%
    12-09 1.0250 1.4370 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.18%
    0.39%
    0.06%
    1.40%
    1.57%
    7.25%
    11.99%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2172 | 3228
    2794 | 3234
    2321 | 3204
    1926 | 3129
    802 | 2967
    730 | 2953
    445 | 2435
    329 | 2078
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

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