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單位凈值 (2026-02-13)

1.06420.01%
近1月：0.53%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1841
近3月：0.60%
近3年：11.92%

近6月：0.70%
成立來：19.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：199.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李謙等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0642 1.1841 0.01%
    02-12 1.0641 1.1840 0.03%
    02-11 1.0638 1.1837 0.02%
    02-10 1.0636 1.1835 -0.01%
    02-09 1.0637 1.1836 0.06%
    02-06 1.0631 1.1830 0.08%
    02-05 1.0622 1.1821 0.06%
    02-04 1.0616 1.1815 0.01%
    02-03 1.0615 1.1814 0.00%
    02-02 1.0615 1.1814 0.01%
    01-30 1.0614 1.1813 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.53%
    0.60%
    0.70%
    0.55%
    1.32%
    7.20%
    11.92%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    545 | 3518
    719 | 3500
    1695 | 3444
    707 | 3518
    1615 | 3253
    335 | 2753
    362 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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