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單位凈值 (2025-12-22)

1.0983-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：0.54%

累計凈值

1.1817
近3月：0.39%
近3年：7.72%

近6月：-0.02%
成立來：18.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2020-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0983 1.1817 -0.02%
    12-19 1.0985 1.1819 0.05%
    12-18 1.0980 1.1814 0.03%
    12-17 1.0977 1.1811 0.07%
    12-16 1.0969 1.1803 0.01%
    12-15 1.0968 1.1802 -0.06%
    12-12 1.0975 1.1809 -0.04%
    12-11 1.0979 1.1813 0.05%
    12-10 1.0974 1.1808 0.03%
    12-09 1.0971 1.1805 0.05%
    12-08 1.0966 1.1800 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.39%
    -0.02%
    0.50%
    0.54%
    5.01%
    7.72%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    858 | 3218
    1963 | 3224
    1717 | 3194
    2024 | 3119
    2054 | 2958
    2150 | 2941
    1827 | 2426
    1714 | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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