基金品種

全球市場(chǎng)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi)(009906
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.00330.02%
近1月：0.18%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.1533
近3月：0.55%
近3年：7.71%

近6月：1.08%
成立來(lái)：16.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：景輝
成 立 日：2020-08-26管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-05～2027-03-12/2027-03-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0033 1.1533 0.02%
    12-19 1.0481 1.1531 --
    12-12 1.0477 1.1527 --
    12-05 1.0473 1.1523 --
    11-28 1.0468 1.1518 --
    11-21 1.0464 1.1514 --
    11-14 1.0460 1.1510 --
    11-07 1.0456 1.1506 --
    10-31 1.0451 1.1501 --
    10-24 1.0447 1.1497 --
    10-17 1.0443 1.1493 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.18%
    0.55%
    1.08%
    2.09%
    2.15%
    4.36%
    7.71%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    -- | 3227
    223 | 3233
    657 | 3203
    197 | 3128
    252 | 2966
    283 | 2949
    2086 | 2434
    1721 | 2071
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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201 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:13
263 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:02
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263 0 公告諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
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