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前海開源惠盈39個月定開債券(009894
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0028--
近1月：0.26%
近1年：2.63%

累計凈值

1.1632
近3月：0.65%
近3年：8.75%

近6月：1.37%
成立來：17.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.40億元（2025-09-30）基金經理：李炳智
成 立 日：2020-08-24管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限500.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-05/2027-03-01～...
預估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
預估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0028 1.1632 --
    12-12 1.0142 1.1626 --
    12-05 1.0137 1.1621 --
    11-28 1.0132 1.1616 --
    11-21 1.0127 1.1611 --
    11-14 1.0122 1.1606 --
    11-07 1.0117 1.1601 --
    10-31 1.0112 1.1596 --
    10-24 1.0107 1.1591 --
    10-17 1.0102 1.1586 --
    10-10 1.0097 1.1581 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.65%
    1.37%
    2.50%
    2.63%
    5.21%
    8.75%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2179 | 3521
    179 | 3515
    457 | 3485
    198 | 3406
    233 | 3241
    255 | 3218
    1956 | 2694
    1610 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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