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華潤元大潤禧39個月定開債A(009889
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0614--
近1月:0.22%
近1年:2.64%

累計凈值

1.1733
近3月:0.73%
近3年:8.47%

近6月:1.47%
成立來:18.07%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:83.63億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:程濤濤
成 立 日:2020-08-24管 理 人華潤元大基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預估開放申購/贖回時間2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
預估開放申購時間:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
預估開放贖回時間:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0614 1.1733 --
    02-06 1.0610 1.1729 --
    01-30 1.0605 1.1724 --
    01-23 1.0600 1.1719 --
    01-16 1.0595 1.1714 --
    01-09 1.0591 1.1710 --
    12-31 1.0585 1.1704 --
    12-26 1.0581 1.1700 --
    12-19 1.0661 1.1695 --
    12-12 1.0654 1.1688 --
    12-05 1.0650 1.1684 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.73%
    1.47%
    0.27%
    2.64%
    5.21%
    8.47%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    2783 | 3518
    326 | 3500
    205 | 3444
    2690 | 3518
    256 | 3253
    1618 | 2753
    1656 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華潤元大基金

管理規(guī)模:148.83億旗下基金:35只
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