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華潤元大泓遠利率債A(019563

)

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單位凈值 (2025-12-23): 1.03130.02%; 近1月：0.01%; 近1年：-0.06%

累計凈值: 1.0733; 近3月：0.24%; 近3年：--

: 近6月：0.14%; 成立來：7.34%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹芙蓉
成立日：2023-10-24	管理人：華潤元大基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 39.38% --
23國開 38.76% --
24國債16 6.94% --
25國債11 4.77% --
24國債19 3.83% --
前五持倉占比合計：93.68%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	39.38%	--
23國開	38.76%	--
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24國債19	3.83%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0313	1.0733	0.02%
12-22	1.0311	1.0731	0.00%
12-19	1.0311	1.0731	0.02%
12-18	1.0309	1.0729	0.01%
12-17	1.0308	1.0728	0.02%
12-16	1.0306	1.0726	0.01%
12-15	1.0305	1.0725	-0.02%
12-12	1.0307	1.0727	-0.02%
12-11	1.0309	1.0729	0.02%
12-10	1.0307	1.0727	0.01%
12-09	1.0306	1.0726	0.02%

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華潤元大泓遠利率債A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-02-24 每份派現(xiàn)金0.0420元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.01%	0.24%	0.14%	-0.21%	-0.06%	6.93%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.01%	0.52%	0.15%	1.00%	1.12%	6.57%	11.03%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2621 \| 3228	1621 \| 3234	2884 \| 3204	1743 \| 3129	2633 \| 2967	2601 \| 2953	594 \| 2435	-- \| 2078
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.10%	0.35%	-0.69%	3.24%	0.73%	1.29%	1.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1154 \| 3498	2903 \| 3451	2514 \| 3040	158 \| 3316	397 \| 3195	1202 \| 3360	368 \| 3226	-- \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.11%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
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基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-10~至今	曹芙蓉	258天	0.37%
2024-02-02~2025-04-09	尹華龍曹芙蓉	1年又67天	5.80%
2023-10-24~2024-02-01	尹華龍	100天	1.08%

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73	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-02 09:08
89	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:30
122	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:11
96	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:36
138	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:34
157	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	04-12 09:06
156	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	04-12 09:06
153	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	04-11 09:06
135	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:54
124	公告華潤元大基金管理有限公司關(guān)于提高華潤元大泓遠利率債	基金資訊	03-27 09:07
173	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金恢復大額申購、	基金資訊	03-27 07:33
177	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-21 07:27
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310	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:24
568	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	11-23 09:05
557	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-23 09:05
445	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:47
418	公告華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:58
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