基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.0708-0.05%
近1月：-0.27%
近1年：-0.17%

累計凈值

2.0017
近3月：0.03%
近3年：5.99%

近6月：-0.47%
成立來：96.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0708 2.0017 -0.05%
    12-19 1.0713 2.0022 0.08%
    12-18 1.0704 2.0013 -0.01%
    12-17 1.0705 2.0014 0.13%
    12-16 1.0691 2.0000 0.01%
    12-15 1.0690 1.9999 -0.10%
    12-12 1.0701 2.0010 -0.11%
    12-11 1.0713 2.0022 0.07%
    12-10 1.0705 2.0014 0.06%
    12-09 1.0699 2.0008 0.12%
    12-08 1.0686 1.9995 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.27%
    0.03%
    -0.47%
    -0.26%
    -0.17%
    3.42%
    5.99%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    491 | 3227
    2851 | 3233
    2971 | 3203
    2578 | 3128
    2629 | 2966
    2635 | 2949
    2297 | 2434
    1964 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
98 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:49
84 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-02 09:26
60 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-02 09:09
91 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 11-29 09:10
117 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
189 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、 基金資訊 09-17 07:26
115 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
122 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:53
114 0 債基表現(xiàn)很穩(wěn)定，持有中短債比較靠譜，市場越是波動咱 永遠日樂 06-24 22:10
144 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
212 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-12 09:06
169 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:06
165 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-11 09:06
142 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:17
133 0 家人們，方正鴻遠去年的表現(xiàn)堪稱驚艷！在競爭激烈的基 時不我待521 03-15 12:02
761 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:41
983 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-23 09:08
894 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-23 09:05
767 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:23
1018 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-10 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1