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宏利樂盈66個月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04240.01%
近1月：0.24%
近1年：3.70%

累計凈值

1.1998
近3月：0.74%
近3年：11.68%

近6月：1.73%
成立來：21.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0424 1.1998 0.01%
    12-23 1.0423 1.1997 0.01%
    12-22 1.0422 1.1996 0.02%
    12-19 1.0420 1.1994 0.01%
    12-18 1.0419 1.1993 0.01%
    12-17 1.0418 1.1992 0.01%
    12-16 1.0417 1.1991 0.01%
    12-15 1.0416 1.1990 0.02%
    12-12 1.0414 1.1988 0.01%
    12-11 1.0413 1.1987 0.01%
    12-10 1.0412 1.1986 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.74%
    1.73%
    3.62%
    3.70%
    7.77%
    11.68%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2555 | 3228
    154 | 3231
    679 | 3200
    70 | 3132
    42 | 2962
    47 | 2953
    271 | 2430
    411 | 2073
    四分位排名

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：987.15億旗下基金：144只
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