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宏利樂盈66個(gè)月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04230.01%
近1月：0.25%
近1年：3.70%

累計(jì)凈值

1.1997
近3月：0.74%
近3年：11.67%

近6月：1.73%
成立來：21.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0423 1.1997 0.01%
    12-22 1.0422 1.1996 0.02%
    12-19 1.0420 1.1994 0.01%
    12-18 1.0419 1.1993 0.01%
    12-17 1.0418 1.1992 0.01%
    12-16 1.0417 1.1991 0.01%
    12-15 1.0416 1.1990 0.02%
    12-12 1.0414 1.1988 0.01%
    12-11 1.0413 1.1987 0.01%
    12-10 1.0412 1.1986 0.00%
    12-09 1.0412 1.1986 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.74%
    1.73%
    3.61%
    3.70%
    7.76%
    11.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2742 | 3228
    147 | 3234
    340 | 3204
    67 | 3129
    42 | 2967
    45 | 2953
    275 | 2435
    411 | 2078
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 07:03
47 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 11-28 09:12
51 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-28 09:11
64 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 11-28 09:10
78 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
139 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:07
160 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:43
155 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-08 09:31
424 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-08 09:13
72 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
102 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
72 0 這基金能買嗎？ 基民69111e3W93 04-03 11:08
112 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:12
113 0 方正睿利債基最近的穩(wěn)定收益證明了它在市場中的強(qiáng)勁競 LeonG理財(cái) 03-06 23:05
136 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
264 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
341 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:10
274 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
302 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 08-17 09:04
434 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
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