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嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C(009773
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單位凈值 (2026-02-13)

1.04100.01%
近1月：0.35%
近1年：0.75%

累計(jì)凈值

1.1599
近3月：0.33%
近3年：9.15%

近6月：0.62%
成立來(lái)：16.78%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0410 1.1599 0.01%
    02-12 1.0409 1.1598 0.02%
    02-11 1.0407 1.1596 0.00%
    02-10 1.0407 1.1596 -0.02%
    02-09 1.0409 1.1598 0.05%
    02-06 1.0404 1.1593 0.04%
    02-05 1.0400 1.1589 0.03%
    02-04 1.0397 1.1586 0.01%
    02-03 1.0396 1.1585 0.01%
    02-02 1.0395 1.1584 0.04%
    01-30 1.0391 1.1580 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.35%
    0.33%
    0.62%
    0.34%
    0.75%
    5.66%
    9.15%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    285 | 663
    214 | 661
    449 | 648
    343 | 625
    254 | 661
    431 | 566
    172 | 413
    140 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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