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興全恒祥88個月定開債券(009666
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01620.01%
近1月：0.42%
近1年：4.60%

累計凈值

1.2353
近3月：1.17%
近3年：14.15%

近6月：2.37%
成立來：26.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2020-08-03管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-12-03～2027-12-09/2027-12-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0162 1.2353 0.01%
    12-22 1.0161 1.2352 0.04%
    12-19 1.0157 1.2348 0.01%
    12-18 1.0156 1.2347 0.01%
    12-17 1.0155 1.2346 0.02%
    12-16 1.0153 1.2344 0.01%
    12-15 1.0152 1.2343 0.04%
    12-12 1.0148 1.2339 0.01%
    12-11 1.0147 1.2338 0.02%
    12-10 1.0145 1.2336 0.01%
    12-09 1.0144 1.2335 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    1.17%
    2.37%
    4.49%
    4.60%
    9.31%
    14.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2346 | 3228
    52 | 3234
    55 | 3204
    25 | 3129
    17 | 2967
    19 | 2953
    73 | 2435
    93 | 2078
    四分位排名

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興證全球基金

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