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國壽安保瑞和66個月定開債(009587

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0040--; 近1月：0.12%; 近1年：3.16%

累計凈值: 1.2043; 近3月：0.35%; 近3年：11.06%

: 近6月：1.20%; 成立來：22.14%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：80.22億元（2025-12-31）	基金經理：丁宇佳等
成立日：2020-06-28	管理人：國壽安保基金	基金評級：暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2031-06-30～2031-07-21/2031-06-30～...

預估開放申購時間：
2031年06月27日15:00~07月21日15:00
預估開放贖回時間：
2031年06月27日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 18.14% --
25進出 10.22% --
25貼現 6.23% --
25貼現 6.23% --
21國開 2.60% --
前五持倉占比合計：43.42%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	18.14%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0040	1.2043	--
02-06	1.0037	1.2040	--
01-30	1.0035	1.2038	--
01-23	1.0032	1.2035	--
01-21	1.0031	1.2034	0.00%
01-20	1.0031	1.2034	0.01%
01-19	1.0030	1.2033	0.01%
01-16	1.0029	1.2032	0.00%
01-15	1.0029	1.2032	0.01%
01-14	1.0028	1.2031	0.00%
01-13	1.0028	1.2031	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.35%	1.20%	0.16%	3.16%	7.09%	11.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3089 \| 3522	3251 \| 3518	2330 \| 3500	383 \| 3444	3212 \| 3518	122 \| 3253	370 \| 2753	604 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.51%	0.94%	--	0.88%	0.97%	0.95%	0.96%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1834 \| 3528	98 \| 3498	-- \| 3451	39 \| 311	2767 \| 3316	201 \| 3195	2321 \| 3360	2394 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.38%	3.83%	3.72%	3.86%	3.66%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	97 \| 3528	2071 \| 3316	1132 \| 3108	164 \| 2726	1367 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-03~至今	丁宇佳朱松濤	1年又171天	4.87%
2022-03-22~2024-09-02	丁宇佳	2年又165天	9.61%
2021-03-15~2022-03-21	陶尹斌丁宇佳	1年又6天	3.74%
2020-06-28~2021-03-14	陶尹斌	259天	2.43%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
122	0	公告國壽安保基金管理有限公司關于以通訊方式召開國壽安保	基金資訊	02-05 08:44
119	0	公告國壽安保基金管理有限公司關于以通訊方式召開國壽安保	基金資訊	02-04 07:49
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77	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 09:49
114	0	公告關于國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資	基金資訊	01-21 07:33
224	3	$國壽安保瑞和66個月定開債$怎么今天還沒法買??？	xmtzhuzhu	01-20 19:09
132	0	公告關于國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資	基金資訊	01-14 07:38
151	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	12-27 06:14
237	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	11-10 07:06
80	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	10-28 09:36
477	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	08-30 09:37
185	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	07-19 09:11
169	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	05-31 09:27
128	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	05-31 09:07
138	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	04-22 09:35
159	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	03-29 09:11
194	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-22 09:52
241	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	01-13 07:09
339	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	10-25 10:14
370	0	公告國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券型證券投資基金	基金資訊	09-04 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-11	每份派現金0.0350元
2025-01-14	每份派現金0.0375元
2024-01-19	每份派現金0.0355元
2023-02-24	每份派現金0.0420元
2022-01-06	每份派現金0.0206元
2021-06-24	每份派現金0.0297元

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