123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>招商瑞恒一年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

招商瑞恒一年持有期混合A(009377

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 1.2137-0.27%; 近1月：1.04%; 近1年：5.27%

累計凈值: 1.2137; 近3月：2.28%; 近3年：7.63%

: 近6月：4.61%; 成立來：21.37%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：2.03億元（2025-12-31）	基金經理：余芽芳等
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

招商基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
洛陽鉬業(yè)	1.16%	--	股吧
紫金黃金國際	0.98%	--	股吧
盛屯礦業(yè)	0.65%	-4.53%	股吧
中國宏橋	0.55%	--	股吧
金誠信	0.53%	-3.68%	股吧
金盤科技	0.48%	-3.29%	股吧
華友鈷業(yè)	0.46%	-3.53%	股吧
中國人壽	0.46%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	0.45%	0.67%	股吧
海光信息	0.43%	-1.25%	股吧

前十持倉占比合計：6.15%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21交建Y4 7.82% --
22新際03 5.34% --
22華電Y3 5.34% --
24太保 5.23% --
25國債08 5.07% --
前五持倉占比合計：28.80%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21交建Y4	7.82%	--
22新際03	5.34%	--
22華電Y3	5.34%	--
24太保	5.23%	--
25國債08	5.07%	--

公司觀點

更多>

精選港股通標的
12.83%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
3.83%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.38%近1年招商產業(yè)債券A
【招財早班機】A股普漲央行凈投放，...
8分鐘投顧丨投資體驗提升小妙招
【招財早班機】A股結構行情貨幣寬松...
存儲漲價+國產替代，半導體設備迎高...
紅利風格配置需求增強，高股息策略或...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2137	1.2137	-0.27%
02-12	1.2170	1.2170	0.21%
02-11	1.2144	1.2144	0.15%
02-10	1.2126	1.2126	0.11%
02-09	1.2113	1.2113	0.25%
02-06	1.2083	1.2083	0.06%
02-05	1.2076	1.2076	-0.26%
02-04	1.2108	1.2108	-0.02%
02-03	1.2110	1.2110	0.36%
02-02	1.2067	1.2067	-0.52%
01-30	1.2130	1.2130	-0.35%

更多凈值信息>

招商瑞恒一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	1.04%	2.28%	4.61%	1.84%	5.27%	8.73%	7.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	347 \| 1350	347 \| 1343	312 \| 1317	426 \| 1301	533 \| 1343	799 \| 1282	1009 \| 1230	750 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.15%	2.52%	0.22%	-0.50%	0.59%	0.67%	0.61%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	223 \| 1354	826 \| 1361	1169 \| 1366	1137 \| 1341	963 \| 1373	1082 \| 1374	799 \| 1402	846 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.41%	2.44%	0.77%	-0.64%	6.54%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	936 \| 1354	1111 \| 1373	366 \| 1401	161 \| 1336	234 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 49.15%
2024-12-31 39.25%
2024-06-30 30.78%
2023-12-31 36.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	49.15%
2024-12-31	39.25%
2024-06-30	30.78%
2023-12-31	36.54%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-05-08~至今	余芽芳張韻	2年又285天	6.62%
2023-04-11~2023-05-07	余芽芳王垠張韻	26天	0.38%
2020-05-22~2023-04-10	余芽芳王垠	2年又323天	13.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:10
83	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-27 09:10
129	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:19
155	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:14
302	5	外賣站長克扣工資，騎手組隊北交所對沖返利實現復仇同	股友9822Y2h820	05-28 13:20
160	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-21 09:09
134	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	05-21 09:09
160	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:12
129	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:29
460	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
626	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:18
579	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:53
742	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
855	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-21 09:04
497	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	05-21 09:04
908	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:13
915	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2023年年度	基金資訊	03-29 10:54
3393	2	中美利差擴大，“固收+”該關注什么？	招商基金	03-12 22:12
3228	1	四季度季報出爐，固收+該關注什么？	招商基金	01-31 13:18
1125	0	公告招商瑞恒一年持有期混合型證券投資基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:26

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 58.23%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 57.61%

購買

華商雙翼平衡混合A
近1年 44.72%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 44.15%

購買

博時浦惠一年持有期混合A
近1年 41.66%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 41.46%

購買

招商瑞恒一年持有期混合A
近1年 5.27%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理規(guī)模：9561.22億旗下基金：651只

招商豐美混合C

日漲幅1.58%

購買

招商豐美混合A

日漲幅1.57%

購買

招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票

日漲幅1.47%

購買

招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票

日漲幅1.47%

購買

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)

日漲幅0.95%

購買

招商瑞豐靈活配置混合發(fā)

日漲幅0.94%

購買

招商中證半導體產業(yè)ETF

日漲幅0.76%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
東財新能源車C	1970人
國投瑞銀白銀期貨(LO	1828人
招商中證白酒指數(LO	2222人
交銀中證海外中國互聯(lián)網	1824人
諾安成長混合A	2384人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

一般

不佳

一般

一般

一般

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外