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單位凈值 (2025-12-23)

1.03890.04%
近1月：-0.03%
近1年：0.81%

累計凈值

1.1737
近3月：0.46%
近3年：11.25%

近6月：0.13%
成立來：18.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0389 1.1737 0.04%
    12-22 1.0385 1.1733 -0.01%
    12-19 1.0386 1.1734 0.06%
    12-18 1.0380 1.1728 0.02%
    12-17 1.0378 1.1726 0.07%
    12-16 1.0371 1.1719 0.00%
    12-15 1.0371 1.1719 -0.05%
    12-12 1.0376 1.1724 -0.04%
    12-11 1.0380 1.1728 0.05%
    12-10 1.0375 1.1723 0.03%
    12-09 1.0372 1.1720 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.03%
    0.46%
    0.13%
    0.62%
    0.81%
    6.36%
    11.25%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    943 | 3203
    2008 | 3209
    1801 | 3179
    1762 | 3104
    1951 | 2947
    1844 | 2933
    908 | 2419
    515 | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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53 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
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103 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
77 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 08:07
123 0 公告關(guān)于嘉實致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申 基金資訊 10-09 08:11
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107 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
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103 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-06 09:06
106 0 公告關(guān)于嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
98 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
146 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
112 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
124 0 瞅瞅，今天基金走得不錯，一收就是9個蛋。它不像咱這 一個小月亮 03-01 00:54
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