基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.03850.01%
近1月：0.40%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1777
近3月：0.34%
近3年：11.11%

近6月：0.62%
成立來：18.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0385 1.1777 0.01%
    02-12 1.0384 1.1776 0.03%
    02-11 1.0381 1.1773 0.01%
    02-10 1.0380 1.1772 0.03%
    02-09 1.0377 1.1769 0.04%
    02-06 1.0373 1.1765 0.03%
    02-05 1.0370 1.1762 0.02%
    02-04 1.0368 1.1760 0.01%
    02-03 1.0367 1.1759 -0.01%
    02-02 1.0368 1.1760 0.02%
    01-30 1.0366 1.1758 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.34%
    0.62%
    0.41%
    0.89%
    5.84%
    11.11%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1379 | 3518
    2408 | 3500
    2048 | 3444
    1613 | 3518
    2194 | 3253
    1076 | 2753
    584 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:06
92 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-16 08:06
65 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 08:06
83 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-09 08:04
77 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2026年元旦節(jié) 基金資訊 12-29 08:12
82 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
147 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-22 08:07
133 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
99 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 08:07
146 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申 基金資訊 10-09 08:11
87 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:54
108 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
130 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
130 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:07
122 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-06 09:06
125 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
129 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
168 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
136 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
145 0 瞅瞅，今天基金走得不錯，一收就是9個蛋。它不像咱這 一個小月亮 03-01 00:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1