基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.1570-0.06%
近1月：0.66%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1805
近3月：0.48%
近3年：11.37%

近6月：0.87%
成立來：18.09%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1570 1.1805 -0.06%
    02-12 1.1577 1.1812 0.10%
    02-11 1.1566 1.1801 0.01%
    02-10 1.1565 1.1800 -0.05%
    02-09 1.1571 1.1806 0.22%
    02-06 1.1546 1.1781 0.15%
    02-05 1.1529 1.1764 -0.06%
    02-04 1.1536 1.1771 -0.04%
    02-03 1.1541 1.1776 0.41%
    02-02 1.1494 1.1729 -0.30%
    01-30 1.1529 1.1764 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.66%
    0.48%
    0.87%
    0.85%
    1.70%
    7.41%
    11.37%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    208 | 867
    238 | 863
    557 | 847
    491 | 809
    373 | 863
    490 | 740
    297 | 643
    262 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-302.64%
    2022-12-310.58%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:53
101 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
614 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 09-17 06:31
188 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 09-16 07:02
111 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:34
482 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
138 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-31 09:08
165 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
209 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停向個人投 基金資訊 05-09 07:17
143 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
153 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資 基金資訊 04-09 09:06
155 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:21
543 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:05
324 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
607 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:18
335 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
420 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-01 09:04
320 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
740 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-08 09:05
721 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-08 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1