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單位凈值 (2025-12-23)

1.05800.03%
近1月：0.02%
近1年：1.33%

累計凈值

1.0980
近3月：0.59%
近3年：5.60%

近6月：0.38%
成立來：10.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：向霈等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0580 1.0980 0.03%
    12-22 1.0577 1.0977 0.00%
    12-19 1.0577 1.0977 0.05%
    12-18 1.0572 1.0972 0.02%
    12-17 1.0570 1.0970 0.04%
    12-16 1.0566 1.0966 0.01%
    12-15 1.0565 1.0965 -0.04%
    12-12 1.0569 1.0969 -0.01%
    12-11 1.0570 1.0970 0.05%
    12-10 1.0565 1.0965 0.03%
    12-09 1.0562 1.0962 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.02%
    0.59%
    0.38%
    1.21%
    1.33%
    3.82%
    5.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1602 | 3228
    1511 | 3234
    899 | 3204
    1161 | 3129
    1095 | 2967
    1121 | 2953
    2244 | 2435
    1997 | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
70 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
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140 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-07 09:06
120 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:06
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