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單位凈值 (2025-12-22)

1.0424-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1554
近3月：0.10%
近3年：10.72%

近6月：-0.69%
成立來：16.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0424 1.1554 -0.01%
    12-19 1.0425 1.1555 0.03%
    12-18 1.0422 1.1552 0.02%
    12-17 1.0420 1.1550 0.01%
    12-16 1.0419 1.1549 0.01%
    12-15 1.0418 1.1548 0.01%
    12-12 1.0417 1.1547 -0.10%
    12-11 1.0427 1.1557 0.01%
    12-10 1.0426 1.1556 0.02%
    12-09 1.0424 1.1554 0.05%
    12-08 1.0419 1.1549 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.10%
    -0.69%
    1.03%
    1.52%
    8.21%
    10.72%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2563 | 3217
    2465 | 3221
    2894 | 3191
    2728 | 3116
    1346 | 2955
    818 | 2938
    193 | 2423
    704 | 2062
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:08
383 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 01:16
507 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
146 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
186 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
231 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
138 0 這個石經(jīng)理在干嘛 基民0767VP5635 06-19 07:34
156 0 挺好，昨天走了。 大度的盛言秋 06-18 06:12
109 0 撤了吧完蛋了。 大度的盛言秋 06-13 09:26
123 0 這個債基投資的是什么標的物別的在咭。長得比他好啊他 大度的盛言秋 06-10 13:10
365 0 $國聯(lián)恒安純債A$感覺廢了……應(yīng)對調(diào)整完全看不到， 基民0767VP5635 05-29 22:02
220 0 美女干啥呢？玩呢？光吹空調(diào)，不顧投資者的利益嗎！！ 大度的盛言秋 05-27 20:04
157 0 業(yè)績最近崩了？ 基民0767VP5635 05-16 06:55
142 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
126 0 今天預(yù)計掉11個蛋 柔和的愛逸凡 04-10 14:42
116 0 今天預(yù)計收95個蛋 靈動活潑的霜序7 04-07 12:54
113 0 今天預(yù)計掉15個蛋 鐵面無私的青崖 04-01 13:40
188 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
194 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-22 08:36
194 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 08:36
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