基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.06700.04%
近1月：-0.05%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1716
近3月：0.46%
近3年：8.42%

近6月：-0.21%
成立來(lái)：17.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0670 1.1716 0.04%
    12-22 1.0666 1.1712 -0.02%
    12-19 1.0668 1.1714 0.04%
    12-18 1.0664 1.1710 0.02%
    12-17 1.0662 1.1708 0.07%
    12-16 1.0655 1.1701 0.00%
    12-15 1.0655 1.1701 -0.06%
    12-12 1.0661 1.1707 -0.04%
    12-11 1.0665 1.1711 0.05%
    12-10 1.0660 1.1706 0.03%
    12-09 1.0657 1.1703 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.46%
    -0.21%
    0.49%
    0.62%
    5.33%
    8.42%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1414 | 3219
    2193 | 3225
    1811 | 3195
    2357 | 3120
    2107 | 2959
    2067 | 2945
    1674 | 2427
    1511 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:10
115 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:06
197 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 09-09 09:04
70 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
92 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
172 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 07-16 07:13
126 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 06-12 09:08
127 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-12 09:08
132 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-09 09:07
115 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:28
10079 11 又是滿堂紅 ETF小隊(duì)長(zhǎng) 04-08 00:22
98 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
125 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-07 09:06
118 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 03-07 09:05
133 0 公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 03-04 09:04
313 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:09
705 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:29
519 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二 基金資訊 09-09 09:04
282 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-09 09:04
517 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1