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單位凈值 (2026-02-13)

1.04670.01%
近1月：0.26%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1077
近3月：0.36%
近3年：9.70%

近6月：0.68%
成立來：10.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0467 1.1077 0.01%
    02-12 1.0466 1.1076 0.02%
    02-11 1.0464 1.1074 0.00%
    02-10 1.0464 1.1074 0.02%
    02-09 1.0462 1.1072 0.01%
    02-06 1.0461 1.1071 0.02%
    02-05 1.0459 1.1069 0.01%
    02-04 1.0458 1.1068 0.01%
    02-03 1.0457 1.1067 0.00%
    02-02 1.0457 1.1067 0.00%
    01-30 1.0457 1.1067 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.36%
    0.68%
    0.32%
    1.27%
    5.28%
    9.70%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2545 | 3518
    2266 | 3500
    1793 | 3444
    2351 | 3518
    1691 | 3253
    1567 | 2753
    1135 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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161 0 發(fā)現(xiàn)了一款能在任何市場條件下都表現(xiàn)出色的基金——方 小螞蟻走天下 03-01 07:10
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