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單位凈值 (2026-02-13)

1.3809-0.66%
近1月：1.75%
近1年：8.48%

累計凈值

1.4977
近3月：3.11%
近3年：11.87%

近6月：8.37%
成立來：51.45%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：7.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3809 1.4977 -0.66%
    02-12 1.3901 1.5069 -0.30%
    02-11 1.3943 1.5111 0.14%
    02-10 1.3923 1.5091 0.16%
    02-09 1.3901 1.5069 0.33%
    02-06 1.3855 1.5023 -0.08%
    02-05 1.3866 1.5034 -0.07%
    02-04 1.3876 1.5044 0.64%
    02-03 1.3788 1.4956 1.03%
    02-02 1.3648 1.4816 -1.76%
    01-30 1.3893 1.5061 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    1.75%
    3.11%
    8.37%
    3.49%
    8.48%
    21.15%
    11.87%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1309 | 1350
    141 | 1343
    196 | 1317
    144 | 1301
    151 | 1343
    438 | 1282
    252 | 1230
    474 | 1104
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:10
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206 2 自從這個李家輝做經(jīng)理以來，業(yè)績就突然變臉 基民OZSOFG 11-01 09:40
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