基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1273-0.02%
近1月：0.78%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.3453
近3月：1.03%
近3年：10.23%

近6月：1.55%
成立來(lái)：36.39%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱喆豐等
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1273 1.3453 -0.02%
    02-12 1.1275 1.3455 0.08%
    02-11 1.1266 1.3446 0.03%
    02-10 1.1263 1.3443 0.01%
    02-09 1.1262 1.3442 0.17%
    02-06 1.1243 1.3423 0.08%
    02-05 1.1234 1.3414 -0.04%
    02-04 1.1238 1.3418 -0.03%
    02-03 1.1241 1.3421 0.14%
    02-02 1.1225 1.3405 -0.19%
    01-30 1.1246 1.3426 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.78%
    1.03%
    1.55%
    1.11%
    2.55%
    8.83%
    10.23%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    134 | 867
    148 | 863
    270 | 847
    289 | 809
    271 | 863
    320 | 740
    228 | 643
    337 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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