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單位凈值 (2026-02-13)

1.2304-0.28%
近1月：1.37%
近1年：13.19%

累計凈值

1.3104
近3月：3.19%
近3年：29.24%

近6月：7.86%
成立來：32.84%
類型：債券型-混合一級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何彪
成 立 日：2020-03-30管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2304 1.3104 -0.28%
    02-12 1.2339 1.3139 0.33%
    02-11 1.2298 1.3098 0.10%
    02-10 1.2286 1.3086 -0.15%
    02-09 1.2304 1.3104 0.90%
    02-06 1.2194 1.2994 0.67%
    02-05 1.2113 1.2913 -0.46%
    02-04 1.2169 1.2969 0.02%
    02-03 1.2167 1.2967 1.74%
    02-02 1.1959 1.2759 -1.51%
    01-30 1.2142 1.2942 -1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    1.37%
    3.19%
    7.86%
    4.01%
    13.19%
    26.95%
    29.24%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    28 | 867
    42 | 863
    47 | 847
    31 | 809
    44 | 863
    25 | 740
    28 | 643
    15 | 582
    四分位排名

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