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單位凈值 (2025-12-24)

1.18360.31%
近1月：0.20%
近1年：11.61%

累計凈值

1.2636
近3月：3.14%
近3年：25.07%

近6月：10.44%
成立來：27.78%
類型：債券型-混合一級  |  中高風險規(guī)模：11.27億元（2025-09-30）基金經理：何彪
成 立 日：2020-03-30管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1836 1.2636 0.31%
    12-23 1.1800 1.2600 -0.08%
    12-22 1.1809 1.2609 0.14%
    12-19 1.1792 1.2592 0.26%
    12-18 1.1762 1.2562 0.08%
    12-17 1.1753 1.2553 0.58%
    12-16 1.1685 1.2485 -0.36%
    12-15 1.1727 1.2527 -0.11%
    12-12 1.1740 1.2540 0.26%
    12-11 1.1710 1.2510 -0.30%
    12-10 1.1745 1.2545 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    0.20%
    3.14%
    10.44%
    12.57%
    11.61%
    21.83%
    25.07%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    55 | 784
    168 | 780
    18 | 765
    19 | 730
    25 | 678
    25 | 677
    25 | 570
    16 | 520
    四分位排名

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