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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
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單位凈值 (2026-02-13)

1.03970.00%
近1月：0.51%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.2008
近3月：0.59%
近3年：9.64%

近6月：0.89%
成立來：21.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0397 1.2008 0.00%
    02-12 1.0397 1.2008 0.03%
    02-11 1.0394 1.2005 0.02%
    02-10 1.0392 1.2003 -0.02%
    02-09 1.0394 1.2005 0.07%
    02-06 1.0387 1.1998 0.06%
    02-05 1.0381 1.1992 0.06%
    02-04 1.0375 1.1986 0.02%
    02-03 1.0373 1.1984 0.00%
    02-02 1.0373 1.1984 0.03%
    01-30 1.0370 1.1981 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    0.59%
    0.89%
    0.49%
    0.92%
    6.37%
    9.64%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    117 | 663
    74 | 661
    71 | 648
    65 | 625
    87 | 661
    358 | 566
    106 | 413
    117 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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123 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-10 08:07
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142 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-06 08:26
164 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
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