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匯添富中債7-10年國開債A(008054
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.2385-0.01%
近1月：0.95%
近1年：-0.13%

累計凈值

1.2635
近3月：0.63%
近3年：17.62%

近6月：0.67%
成立來：26.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：23.84億元（2025-12-31）基金經理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2385 1.2635 -0.01%
    02-12 1.2386 1.2636 0.06%
    02-11 1.2379 1.2629 0.04%
    02-10 1.2374 1.2624 0.00%
    02-09 1.2374 1.2624 0.14%
    02-06 1.2357 1.2607 0.15%
    02-05 1.2339 1.2589 0.10%
    02-04 1.2327 1.2577 -0.01%
    02-03 1.2328 1.2578 0.00%
    02-02 1.2328 1.2578 0.02%
    01-30 1.2325 1.2575 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.95%
    0.63%
    0.67%
    0.97%
    -0.13%
    10.40%
    17.62%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.25%
    0.81%
    0.58%
    0.75%
    0.84%
    0.29%
    9.76%
    16.34%
    同類排名
    13 | 663
    10 | 661
    48 | 648
    265 | 625
    14 | 661
    527 | 566
    22 | 413
    6 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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