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匯添富中債7-10年國開債A(008054
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：0.08%

單位凈值 (2025-12-23)

1.22920.10%
近3月：0.67%
近3年：16.73%

累計凈值

1.2542
近6月：-0.98%
成立來：25.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2292 1.2542 0.10%
    12-22 1.2280 1.2530 -0.11%
    12-19 1.2293 1.2543 0.11%
    12-18 1.2280 1.2530 -0.02%
    12-17 1.2282 1.2532 0.20%
    12-16 1.2258 1.2508 0.04%
    12-15 1.2253 1.2503 -0.14%
    12-12 1.2270 1.2520 -0.13%
    12-11 1.2286 1.2536 0.09%
    12-10 1.2275 1.2525 0.10%
    12-09 1.2263 1.2513 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.19%
    0.67%
    -0.98%
    -0.20%
    0.08%
    11.06%
    16.73%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.16%
    0.65%
    -0.66%
    0.20%
    0.35%
    10.59%
    15.79%
    同類排名
    49 | 656
    615 | 654
    63 | 647
    576 | 608
    521 | 556
    497 | 556
    20 | 391
    8 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

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