基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0297-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：-0.21%

累計(jì)凈值

1.1676
近3月：0.60%
近3年：10.12%

近6月：-0.89%
成立來(lái)：17.93%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-13～2026-03-05/2026-02-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0297 1.1676 -0.01%
    12-23 1.0298 1.1677 0.06%
    12-22 1.0292 1.1671 -0.03%
    12-19 1.0295 1.1674 0.07%
    12-18 1.0288 1.1667 0.02%
    12-17 1.0286 1.1665 0.07%
    12-16 1.0279 1.1658 0.03%
    12-15 1.0276 1.1655 -0.03%
    12-12 1.0279 1.1658 -0.07%
    12-11 1.0286 1.1665 0.05%
    12-10 1.0281 1.1660 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.60%
    -0.89%
    -0.36%
    -0.21%
    7.24%
    10.12%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1107 | 3228
    2154 | 3231
    1454 | 3200
    2890 | 3132
    2698 | 2962
    2699 | 2953
    452 | 2430
    884 | 2073
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:01
193 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 08:09
73 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
116 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第二十個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 07-21 08:26
164 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 08:08
146 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
108 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
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90 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
130 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
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162 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
172 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
214 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
195 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
354 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
204 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 09-05 08:09
171 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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