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招商添韻3個月定開債C(007909
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00630.02%
近1月：0.00%
近1年：-0.29%

累計凈值

1.0717
近3月：0.45%
近3年：3.52%

近6月：-0.10%
成立來：7.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-11-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0063 1.0717 0.02%
    12-23 1.0061 1.0715 0.00%
    12-22 1.0061 1.0715 0.03%
    12-19 1.0058 1.0712 0.07%
    12-18 1.0051 1.0705 0.00%
    12-17 1.0051 1.0705 0.08%
    12-16 1.0043 1.0697 -0.05%
    12-15 1.0048 1.0702 0.08%
    12-12 1.0040 1.0694 -0.03%
    12-11 1.0043 1.0697 0.08%
    12-10 1.0035 1.0689 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.45%
    -0.10%
    -0.41%
    -0.29%
    2.69%
    3.52%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3228
    1717 | 3231
    2397 | 3200
    2286 | 3132
    2710 | 2962
    2723 | 2953
    2361 | 2430
    2046 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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