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單位凈值 (2026-02-13)

1.1749-0.14%
近1月：0.70%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2719
近3月：0.95%
近3年：11.48%

近6月：1.18%
成立來：27.68%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1749 1.2719 -0.14%
    02-12 1.1765 1.2735 0.18%
    02-11 1.1744 1.2714 -0.03%
    02-10 1.1748 1.2718 -0.04%
    02-09 1.1753 1.2723 0.30%
    02-06 1.1718 1.2688 0.12%
    02-05 1.1704 1.2674 -0.06%
    02-04 1.1711 1.2681 -0.13%
    02-03 1.1726 1.2696 0.49%
    02-02 1.1669 1.2639 -0.55%
    01-30 1.1733 1.2703 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.70%
    0.95%
    1.18%
    1.35%
    3.66%
    10.33%
    11.48%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    144 | 867
    206 | 863
    291 | 847
    375 | 809
    199 | 863
    213 | 740
    153 | 643
    256 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:54
62 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-19 09:09
85 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保尊耀純債債 基金資訊 12-19 09:09
71 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-19 09:09
80 0 這個基金經(jīng)理怎么操作的？跌跌不休，真夠爛的 SUSHANC 12-04 21:38
72 0 一年的盈利，這段時間又都還回去了 SUSHANC 11-26 20:44
597 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:34
107 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
164 0 公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 10-28 07:24
153 0 跌慘了就分紅，經(jīng)理的貓蓋功夫一流 藍天的張茹雪 09-27 05:44
320 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:26
153 0 公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額、申 基金資訊 09-24 07:44
104 0 買過最最爛的一只瘟雞，經(jīng)理真是天才 藍天的張茹雪 09-19 20:58
99 0 這只為什么最近總是跌跌不休，而且跌幅這么大？倆月的 SUSHANC 09-10 21:22
109 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:34
710 0 觀察市場投資債券行情，7-10利率債全年收益為負， 錢途芒果布丁熊 08-15 12:51
596 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-08 09:13
194 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-08 09:13
247 0 公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金降低管理費率 基金資訊 08-08 09:13
222 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-08 09:13
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