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前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債A(007765
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06760.00%
近1月：0.33%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1576
近3月：0.53%
近3年：5.56%

近6月：0.84%
成立來(lái)：16.25%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0676 1.1576 0.00%
    02-12 1.0676 1.1576 0.03%
    02-11 1.0673 1.1573 0.00%
    02-10 1.0673 1.1573 -0.02%
    02-09 1.0675 1.1575 0.04%
    02-06 1.0671 1.1571 0.03%
    02-05 1.0668 1.1568 0.05%
    02-04 1.0663 1.1563 0.01%
    02-03 1.0662 1.1562 0.00%
    02-02 1.0662 1.1562 0.01%
    01-30 1.0661 1.1561 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.33%
    0.53%
    0.84%
    0.35%
    1.36%
    2.75%
    5.56%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類(lèi)排名
    348 | 663
    252 | 661
    122 | 648
    86 | 625
    238 | 661
    132 | 566
    392 | 413
    295 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
156 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:07
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