基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04940.00%
近1月：0.58%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.1988
近3月：0.60%
近3年：12.43%

近6月：0.95%
成立來(lái)：21.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0494 1.1988 0.00%
    02-12 1.0494 1.1988 0.02%
    02-11 1.0492 1.1986 0.06%
    02-10 1.0486 1.1980 0.03%
    02-09 1.0483 1.1977 0.10%
    02-06 1.0473 1.1967 0.06%
    02-05 1.0467 1.1961 0.05%
    02-04 1.0462 1.1956 0.00%
    02-03 1.0462 1.1956 -0.01%
    02-02 1.0463 1.1957 -0.01%
    01-30 1.0464 1.1958 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.58%
    0.60%
    0.95%
    0.74%
    1.05%
    6.81%
    12.43%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    373 | 3518
    719 | 3500
    757 | 3444
    212 | 3518
    1982 | 3253
    466 | 2753
    267 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2026年春節(jié)前 基金資訊 02-10 08:22
43 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
79 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 08:05
96 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2026年元旦節(jié) 基金資訊 12-29 08:14
174 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:27
173 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
169 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 09-08 08:07
117 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
164 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
308 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
183 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
215 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
187 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
209 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
201 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
175 0 喲呵！我像個(gè)科學(xué)家一樣端詳，感覺(jué)自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
176 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒(méi)有 景深遇繁 04-07 19:41
184 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
191 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長(zhǎng)大也成妖 03-17 21:19
216 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時(shí)比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
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