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嘉實致元42個月定期債券(007589
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01890.00%
近1月：0.24%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2125
近3月：0.78%
近3年：9.35%

近6月：1.59%
成立來：23.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-18～2026-08-31/2026-08-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月17日15:00~08月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0189 1.2125 0.00%
    12-23 1.0189 1.2125 0.01%
    12-22 1.0188 1.2124 0.03%
    12-19 1.0185 1.2121 0.00%
    12-18 1.0185 1.2121 0.01%
    12-17 1.0184 1.2120 0.01%
    12-16 1.0183 1.2119 0.01%
    12-15 1.0182 1.2118 0.02%
    12-12 1.0180 1.2116 0.01%
    12-11 1.0179 1.2115 0.01%
    12-10 1.0178 1.2114 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.78%
    1.59%
    3.02%
    3.09%
    6.16%
    9.35%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2744 | 3228
    154 | 3231
    534 | 3200
    85 | 3132
    70 | 2962
    75 | 2953
    1079 | 2430
    1178 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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138 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-23 08:07
96 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
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104 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:05
104 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:08
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134 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:07
175 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-25 08:02
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156 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:30
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162 0 公告嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
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