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單位凈值 (2026-02-13)

1.10220.01%
近1月：0.24%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1534
近3月：0.40%
近3年：9.26%

近6月：0.75%
成立來：15.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1022 1.1534 0.01%
    02-12 1.1021 1.1533 0.01%
    02-11 1.1020 1.1532 0.01%
    02-10 1.1019 1.1531 0.02%
    02-09 1.1017 1.1529 0.03%
    02-06 1.1014 1.1526 0.01%
    02-05 1.1013 1.1525 0.01%
    02-04 1.1012 1.1524 0.01%
    02-03 1.1011 1.1523 0.00%
    02-02 1.1011 1.1523 0.01%
    01-30 1.1010 1.1522 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.40%
    0.75%
    0.29%
    1.55%
    4.61%
    9.26%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    257 | 987
    387 | 967
    408 | 959
    260 | 987
    517 | 929
    277 | 840
    95 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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78 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:55
90 0 公告關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年元旦 基金資訊 12-29 07:40
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88 0 真是不錯啊，穩(wěn)利昨天收蛋3個，又是吃肉的一天。 小諸葛理財 12-10 17:25
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139 0 30年超長債券看這！ 蛋仔快跑 11-05 21:28
117 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
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182 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 08-25 08:07
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107 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 月月怡怡 07-21 11:51
261 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
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