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單位凈值 (2026-02-13)

1.00860.01%
近1月：0.27%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1256
近3月：0.40%
近3年：7.21%

近6月：0.56%
成立來：13.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0086 1.1256 0.01%
    02-12 1.0085 1.1255 0.02%
    02-11 1.0083 1.1253 0.01%
    02-10 1.0082 1.1252 -0.01%
    02-09 1.0083 1.1253 0.03%
    02-06 1.0080 1.1250 0.03%
    02-05 1.0077 1.1247 0.02%
    02-04 1.0075 1.1245 0.01%
    02-03 1.0074 1.1244 0.01%
    02-02 1.0073 1.1243 0.01%
    01-30 1.0072 1.1242 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.40%
    0.56%
    0.27%
    0.79%
    4.54%
    7.21%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    181 | 987
    387 | 967
    818 | 959
    334 | 987
    881 | 929
    309 | 840
    502 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般
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