基金品種

全球市場
山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0541--
近1月:0.53%
近1年:2.43%

累計凈值

1.2777
近3月:0.71%
近3年:10.25%

近6月:1.00%
成立來:30.74%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.07億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉凌云
成 立 日:2019-06-03管 理 人山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間03-26~04-01/03-26~04-01
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0541 1.2777 --
    02-06 1.0525 1.2761 --
    01-30 1.0518 1.2754 --
    01-23 1.0512 1.2748 --
    01-16 1.0496 1.2732 --
    01-09 1.0485 1.2721 --
    12-31 1.0473 1.2709 --
    12-26 1.0473 1.2709 --
    12-19 1.0469 1.2705 --
    12-12 1.0462 1.2698 --
    12-05 1.0456 1.2692 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.53%
    0.71%
    1.00%
    0.65%
    2.43%
    5.55%
    10.25%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    545 | 3518
    355 | 3500
    635 | 3444
    378 | 3518
    348 | 3253
    1343 | 2753
    903 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
76 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:11
100 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中 基金資訊 12-26 09:06
119 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:10
201 0 公告關(guān)于山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金提 基金資訊 09-25 09:11
201 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-25 09:10
160 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 09-25 09:10
249 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金開放日 基金資訊 09-18 07:17
197 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-16 07:22
193 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-25 09:11
145 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:13
183 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-10 09:10
198 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 09:08
466 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-05 09:08
186 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
164 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-03 09:13
193 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 09:09
481 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-29 09:15
196 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
209 0 公告山證資管裕睿6個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
264 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管裕睿6個月 基金資訊 03-10 09:05

山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模:370.83億旗下基金:43只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1