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單位凈值 (2026-02-13)

1.15950.01%
近1月：0.29%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.2455
近3月：0.52%
近3年：7.71%

近6月：0.91%
成立來：25.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1595 1.2455 0.01%
    02-12 1.1594 1.2454 0.02%
    02-11 1.1592 1.2452 0.02%
    02-10 1.1590 1.2450 0.02%
    02-09 1.1588 1.2448 0.03%
    02-06 1.1584 1.2444 0.02%
    02-05 1.1582 1.2442 0.02%
    02-04 1.1580 1.2440 0.01%
    02-03 1.1579 1.2439 0.00%
    02-02 1.1579 1.2439 0.01%
    01-30 1.1578 1.2438 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.52%
    0.91%
    0.35%
    1.76%
    4.03%
    7.71%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    127 | 987
    97 | 967
    143 | 959
    146 | 987
    275 | 929
    550 | 840
    377 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：370.83億旗下基金：43只
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