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山證資管裕睿6個月定開債券A(007268
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0541--
近1月:0.53%
近1年:2.43%

累計凈值

1.2777
近3月:0.71%
近3年:10.25%

近6月:1.00%
成立來:30.74%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.07億元(2025-12-31)基金經理:劉凌云
成 立 日:2019-06-03管 理 人山證(上海)資產管理基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-26~04-01/03-26~04-01
預估開放申購時間:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0541 1.2777 --
    02-06 1.0525 1.2761 --
    01-30 1.0518 1.2754 --
    01-23 1.0512 1.2748 --
    01-16 1.0496 1.2732 --
    01-09 1.0485 1.2721 --
    12-31 1.0473 1.2709 --
    12-26 1.0473 1.2709 --
    12-19 1.0469 1.2705 --
    12-12 1.0462 1.2698 --
    12-05 1.0456 1.2692 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.53%
    0.71%
    1.00%
    0.65%
    2.43%
    5.55%
    10.25%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    545 | 3518
    355 | 3500
    635 | 3444
    378 | 3518
    348 | 3253
    1343 | 2753
    903 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產管理

管理規(guī)模:370.83億旗下基金:43只
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