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單位凈值 (2026-02-13)

1.0512-0.01%
近1月：0.45%
近1年：-0.47%

累計凈值

1.2062
近3月：0.18%
近3年：7.48%

近6月：0.03%
成立來：21.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0512 1.2062 -0.01%
    02-12 1.0513 1.2063 0.03%
    02-11 1.0510 1.2060 0.01%
    02-10 1.0509 1.2059 -0.03%
    02-09 1.0512 1.2062 0.07%
    02-06 1.0505 1.2055 0.07%
    02-05 1.0498 1.2048 0.06%
    02-04 1.0492 1.2042 0.01%
    02-03 1.0491 1.2041 0.00%
    02-02 1.0491 1.2041 0.02%
    01-30 1.0489 1.2039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.45%
    0.18%
    0.03%
    0.40%
    -0.47%
    4.23%
    7.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    998 | 3518
    3031 | 3500
    3100 | 3444
    1697 | 3518
    3049 | 3253
    2270 | 2753
    1957 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
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