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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.14250.01%
近1月：0.25%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2295
近3月：0.46%
近3年：8.93%

近6月：0.87%
成立來：23.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1425 1.2295 0.01%
    02-12 1.1424 1.2294 0.01%
    02-11 1.1423 1.2293 0.02%
    02-10 1.1421 1.2291 0.01%
    02-09 1.1420 1.2290 0.03%
    02-06 1.1417 1.2287 0.02%
    02-05 1.1415 1.2285 0.02%
    02-04 1.1413 1.2283 0.00%
    02-03 1.1413 1.2283 0.00%
    02-02 1.1413 1.2283 0.01%
    01-30 1.1412 1.2282 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.46%
    0.87%
    0.30%
    1.86%
    4.64%
    8.93%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    225 | 987
    192 | 967
    176 | 959
    234 | 987
    183 | 929
    264 | 840
    133 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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