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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.13870.01%
近1月：0.08%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2257
近3月：0.54%
近3年：9.31%

近6月：0.74%
成立來：23.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：71.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1387 1.2257 0.01%
    12-23 1.1386 1.2256 0.01%
    12-22 1.1385 1.2255 0.02%
    12-19 1.1383 1.2253 0.02%
    12-18 1.1381 1.2251 0.02%
    12-17 1.1379 1.2249 0.01%
    12-16 1.1378 1.2248 0.00%
    12-15 1.1378 1.2248 0.00%
    12-12 1.1378 1.2248 0.01%
    12-11 1.1377 1.2247 0.02%
    12-10 1.1375 1.2245 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.54%
    0.74%
    1.68%
    1.74%
    5.02%
    9.31%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    248 | 969
    353 | 956
    238 | 950
    200 | 938
    181 | 920
    200 | 919
    299 | 819
    136 | 698
    四分位排名

    良好

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