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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.37%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04000.03%
近3月：0.57%
近3年：9.48%

累計凈值

1.2370
近6月：0.11%
成立來：25.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0400 1.2370 0.03%
    12-22 1.0397 1.2367 -0.01%
    12-19 1.0398 1.2368 0.07%
    12-18 1.0391 1.2361 0.02%
    12-17 1.0389 1.2359 0.07%
    12-16 1.0382 1.2352 0.01%
    12-15 1.0381 1.2351 -0.02%
    12-12 1.0383 1.2353 -0.06%
    12-11 1.0389 1.2359 0.05%
    12-10 1.0384 1.2354 0.04%
    12-09 1.0380 1.2350 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    0.57%
    0.11%
    0.36%
    0.37%
    6.21%
    9.48%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.13%
    0.37%
    -0.58%
    -2.42%
    -2.46%
    0.04%
    0.30%
    同類排名
    182 | 656
    409 | 654
    168 | 647
    420 | 608
    423 | 556
    430 | 556
    155 | 391
    119 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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