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單位凈值 (2026-02-13)

1.04400.00%
近1月：0.44%
近1年：0.93%

累計凈值

1.2410
近3月：0.50%
近3年：9.80%

近6月：0.80%
成立來：25.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0440 1.2410 0.00%
    02-12 1.0440 1.2410 0.03%
    02-11 1.0437 1.2407 0.01%
    02-10 1.0436 1.2406 -0.03%
    02-09 1.0439 1.2409 0.06%
    02-06 1.0433 1.2403 0.06%
    02-05 1.0427 1.2397 0.06%
    02-04 1.0421 1.2391 0.01%
    02-03 1.0420 1.2390 0.02%
    02-02 1.0418 1.2388 0.02%
    01-30 1.0416 1.2386 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.44%
    0.50%
    0.80%
    0.44%
    0.93%
    5.75%
    9.80%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.39%
    0.02%
    -0.14%
    -0.11%
    -1.43%
    -0.20%
    0.57%
    同類排名
    220 | 663
    115 | 661
    162 | 648
    113 | 625
    132 | 661
    353 | 566
    163 | 413
    107 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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