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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03800.01%
近1月：0.44%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.2508
近3月：0.68%
近3年：11.48%

近6月：1.12%
成立來：28.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-04～03-11/02-04～03-11
開放申購時(shí)間：
2026年02月03日15:00~03月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月03日15:00~03月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0380 1.2508 0.01%
    02-12 1.0379 1.2507 0.01%
    02-11 1.0378 1.2506 0.03%
    02-10 1.0375 1.2503 0.02%
    02-09 1.0373 1.2501 0.05%
    02-06 1.0368 1.2496 0.04%
    02-05 1.0364 1.2492 0.02%
    02-04 1.0362 1.2490 0.00%
    02-03 1.0362 1.2490 0.01%
    02-02 1.0361 1.2489 0.00%
    01-30 1.0361 1.2489 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    0.68%
    1.12%
    0.51%
    2.03%
    6.84%
    11.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1061 | 3518
    432 | 3500
    454 | 3444
    899 | 3518
    578 | 3253
    455 | 2753
    474 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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