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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03200.05%
近1月：0.03%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2448
近3月：0.75%
近3年：11.78%

近6月：0.71%
成立來：27.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.26億元（2025-09-30）基金經理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-11/2026-02-04～...
預估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0320 1.2448 0.05%
    12-22 1.0315 1.2443 0.01%
    12-19 1.0314 1.2442 0.04%
    12-18 1.0310 1.2438 0.03%
    12-17 1.0307 1.2435 0.02%
    12-16 1.0305 1.2433 0.00%
    12-15 1.0305 1.2433 -0.02%
    12-12 1.0307 1.2435 0.00%
    12-11 1.0307 1.2435 0.05%
    12-10 1.0302 1.2430 0.02%
    12-09 1.0300 1.2428 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.75%
    0.71%
    1.62%
    1.78%
    7.30%
    11.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1234 | 3228
    1393 | 3234
    305 | 3204
    485 | 3129
    556 | 2967
    503 | 2953
    428 | 2435
    380 | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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