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單位凈值 (2026-02-13)

1.09810.01%
近1月：0.68%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1801
近3月：0.60%
近3年：11.42%

近6月：1.06%
成立來：18.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0981 1.1801 0.01%
    02-12 1.0980 1.1800 0.04%
    02-11 1.0976 1.1796 0.06%
    02-10 1.0969 1.1789 0.04%
    02-09 1.0965 1.1785 0.07%
    02-06 1.0957 1.1777 0.06%
    02-05 1.0950 1.1770 0.03%
    02-04 1.0947 1.1767 0.01%
    02-03 1.0946 1.1766 -0.01%
    02-02 1.0947 1.1767 0.01%
    01-30 1.0946 1.1766 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.68%
    0.60%
    1.06%
    0.77%
    1.92%
    5.76%
    11.42%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    73 | 3522
    217 | 3518
    719 | 3500
    537 | 3444
    177 | 3518
    684 | 3253
    1146 | 2753
    496 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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