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單位凈值 (2025-12-22)

1.0520-0.05%
近1月：-0.24%
近1年：-0.56%

累計凈值

1.2370
近3月：0.11%
近3年：10.49%

近6月：-0.87%
成立來：25.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0520 1.2370 -0.05%
    12-19 1.0525 1.2375 0.11%
    12-18 1.0513 1.2363 0.00%
    12-17 1.0513 1.2363 0.13%
    12-16 1.0499 1.2349 -0.02%
    12-15 1.0501 1.2351 -0.10%
    12-12 1.0511 1.2361 -0.07%
    12-11 1.0518 1.2368 0.09%
    12-10 1.0509 1.2359 0.06%
    12-09 1.0503 1.2353 0.08%
    12-08 1.0495 1.2345 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.24%
    0.11%
    -0.87%
    -0.54%
    -0.56%
    7.48%
    10.49%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    427 | 3227
    2798 | 3233
    2888 | 3203
    2813 | 3128
    2721 | 2966
    2747 | 2949
    350 | 2434
    788 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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