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單位凈值 (2026-02-13)

1.0616-0.07%
近1月：0.72%
近1年：0.35%

累計(jì)凈值

1.2466
近3月：0.61%
近3年：11.19%

近6月：0.62%
成立來：26.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0616 1.2466 -0.07%
    02-12 1.0623 1.2473 0.10%
    02-11 1.0612 1.2462 0.02%
    02-10 1.0610 1.2460 -0.08%
    02-09 1.0619 1.2469 0.26%
    02-06 1.0591 1.2441 0.17%
    02-05 1.0573 1.2423 -0.09%
    02-04 1.0583 1.2433 -0.05%
    02-03 1.0588 1.2438 0.53%
    02-02 1.0532 1.2382 -0.40%
    01-30 1.0574 1.2424 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.72%
    0.61%
    0.62%
    0.87%
    0.35%
    7.09%
    11.19%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    39 | 3522
    182 | 3518
    671 | 3500
    2048 | 3444
    126 | 3518
    2694 | 3253
    370 | 2753
    564 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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